北京瑞泰高温材料科技股份有限公安纳达司

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  1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法或存在。

  1.3公司董事胡永祥因工作原因没有出席现场会议,委托曾大凡董事代为出席和表决。其他董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

  根据公司2007年年度股东大会决议,向截止2008年4月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以公积金每10股转增5股。本次转增完成后,公司总股本由6000万股增至9000万股。资本公积金转增股本方案已于报告期内实施完毕。

  报告期内,2008年3月28日召开的2007年年度股东大会审议并通过关于选举公司第三届董事会的议案,采用累积投票制选举张人为、顾素琴、曲选辉为公司第三届董事会董事,曾大凡、姚燕、王益民、胡永祥、孙、朱爱华为公司第三届董事会董事。

  2007年年度股东大会审议并通过关于选举公司第三届监事会的议案,采用累积投票制选举朱全英、tengbo9887.com胡洁为公司第三届监事会监事。公司通过方式选举成洁为职工代表监事。

  2008年3月28日召开的第三届董事会第一次会议,选举曾大凡先生担任公司第三届董事会董事长。经董事长曾大凡先生提名,聘任廖教章先生为公司总经理,朱爱华女士为公司第三届董事会秘书。经总经理廖教章先生提名,聘任先生、戴长友先生、冯中起先生为公司副总经理;聘任陈荣建先生为公司财务负责人;聘任黄达林先生为公司证券事务代表。

  2008年3月28日召开的第三届董事会第一次会议,审议通过关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案。

  又造成都江堰瑞泰产成品和厂房损坏损失300多万元。为子公司直接供电的电厂厂房地震中严重受损,电力供应中断,造成都江堰瑞泰生产中断。在这种情况下,公司一方面通过各种措施,把灾害损失降到最小,同时尽快恢复生产。湘潭分公司调整生产计划加班加点生产,并适时安排都江堰瑞泰急需交货的定单进行生产,最大限度满足客户需求。上半年公司实现营业总收入20,714.71万元,较上年同期增长73.66%,实现营业利润2,139.97万元,利润总额1,892.86万元,净利润1,379.71万元,分别较上年同期增长109.83%、90.84%和65.63%。尽管上半年公司生产经营遇到了前所未有的困难,但是营业收入和利润较去年同期仍有较大的增长。

  (一)报告期内公司具体经营情况1、主营业务的范围公司经营范围:制造耐火材料;经营本企业和企业自产产品及技术出口业务;本企业和企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品。

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,088.14万元

  (1)上半年熔铸锆刚玉系列收入较上年同期增长126.44%,熔铸氧化铝系列较上年同期增长199.98%的主要原因是湘潭分公司熔铸氧化铝生产线和熔铸锆刚玉生产线的投产,公司产能扩大。

  (2)不定形耐火材料增加的原因是本年度公司设立安徽瑞泰,安徽瑞泰的主营业务为不定形耐火材料。

  (3)公司其他产品收入较上年同期减少3,698.10万元,下降93.54%的原因是公司2006—2007年度与丹麦史密斯公司签订的水泥窑耐火材料成套业务在2007年基本执行完毕。

  注:外销收入上半年下降的主要原因是2006—2007年度公司与丹麦史密斯公司签订的水泥窑耐火材料成套业务在2007年基本执行完毕。

  报告期末公司资产总额62,146.93万元,与年初相比增长26.87%,变动较大的资产项目如下:

  (4)其他应收款同比增长92.59%,主要原因是因生产经营规模扩大,业务借款、投标金增加等。

  (5)固定资产增长53.63%,在建工程减少69.89%,主要原因是都江堰瑞泰熔铸耐火材料生产线投产以及湘潭分公司技术完工,在建工程结转固定资产。

  (6)递延所得税资产同比增长76.84%,主要原因是计提的应收款项坏账准备增加而确认的递延所得税资产增加。

  (7)短期借款增长122.60%,主要原因是公司生产经营规模扩大,流动资金需求增加,相应增加流动资金贷款,另外公司加大了投资力度也扩大了资金需求。

  (9)应交税费:同比增长186.85%,主要原因是公司应交、应交企业所得税增长,报告期内不存在欠税情况。

  (10)股本增加及资本公积的减少主要原因是根据公司2008年3月28日召开的2007年年度股东大会决议,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本由6000万股增加到9000万股。

  2008年上半年母公司实现经营现金流量净额为1,824.31万元,都江堰瑞泰为-1,946.20万元,安徽瑞泰为-681.56万元。经营现金流量负数的主要原因是:①安徽瑞泰因2008年度刚设立,少数股东主要是以土地使用权和

  造成都江堰瑞泰直接供电方厂房受损,公司电力供应中断造成生产中断,使得都江堰已经投入生产的几个合同无法交货,存货等流动资金占用增加。③本期公司为减少财务费用,减少承兑汇票贴现,本期承兑汇票增加较多,期末应收票据3,500万元,较年初的1,183万元增加2,317万元。

  (2)报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-2,776.04万元,主要是湘潭分公司技术投入增加以及安徽瑞泰本期建设不定形耐火材料生产线等固定资产投入。(3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为6443.47万元,主要原因是由于熔铸氧化铝项目和熔铸锆刚玉项目投入生产后,流动资金需求增加,公司相应增加流动资金贷款。5.6 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况

  (1)销售费用总额比去年同期增加202.79万元,增长39.88%。主要原因是营业收入增加,营业收入增长73.62%,销售规模扩大使营销费用相应增加。

  (2)管理费用总额比去年同期增加1,095.53万元,增长128.89%。主要原因是本期研发费用较上年同期增加653.16万元,以及业务规模扩大,职工薪酬、业务费等费用增加。

  (3)财务费用增加405.83万元,增长217.21%。主原因是:①公司生产经营规模扩大,流动资金需求增加及固定资产投资支出增加,公司贷款增加使利息支出增加;②都江堰瑞泰熔铸耐火材料生产线投产,固定资产长期贷款2000万元利息停止资本化,进入当期损益。

  (4)本年度公司企业所得税费用304.48万元,同比增长107.03%。所得税费用增长的原因是:因执行新税法,公司取得高新技术企业重新认证之前,全部按25%预缴所得税,使所得税费用增加。

  公司严格执行《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,不断完善公司结构,提高规范运作水平。

  为进一步完善公司结构、规范公司经营行为,根据法律法规和其他有关要求,2008年3月2日公司第二届董事会第十四次会议修订了《公司章程》、《对外管理制度》、《投资管理制度》,制订了《子(分)公司管理制度》、《审计委员会工作规程》、《董事年报工作制度》。上述制度中需报股东大会的已于2008年3月28日经2007年年度股东大会决议通过。2008年3月28日第三届董事会第一次会议修订了《总经理工作细则》,制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。以上各项制度全文请参见巨潮资讯网。

  根据2008年3月28日召开的2007年度股东大会决议,公司2007年度的利润分配方案为用资本公积金每10股转增5股的比例转增股本,以公司股本6000万股为基数,共转增3000万股。

  公司于2008年4月7日在《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上刊登了《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司关于资本公积金转增股本的实施公告》:股权登记日为2008年4月14日;除权日为2008年4月15日。截止2008 年4月15日,股利已全部分配完毕。6.3 收购、出售资产及资产重组

  (600016股吧)股份有限公司签订《最高额合同》,为本公司与中国民生银行股份有限公司所签订的2007年京西坝授字008号的《综合授信合同》项下的全部债权提供,被的主债权发生期间为2007年5月29日至2008年5月29日,该合同项下的具体业务由中国民生银行西坝河支行办理。截至2008年6月30日,本公司该项贷款余额为2,200万元。

  (601169股吧)股份有限公司签订《合同》,为本公司与北京银行股份有限公司所签订的编号为0035773的《借款合同》项下的全部债权提供,被的主债权发生期间为2008年4月21日至2009年4月21日,。截至2008年6月30日,本公司该项贷款余额为2,000万元。(3)2007年10月26日,本公司控股股东中国建筑材料科学研究总院与

  (600036股吧)股份有限公司北京双榆树支行签订《最高额不可撤销书》,为本公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行所签订的2007年招双授字015号的《授信协议》项下的全部债权提供,被的主债权发生期间为2007年10月26日至2008年10月25日。截至2008年6月30日,本公司该项贷款余额为2,000万元。(4)2007年12月28日,本公司控股股东中国建筑材料科学研究总院与

  (600015股吧)股份有限公司北京中轴支行签订《合同》,为本公司提供1,000万元的贷款,被的主债权发生期间为2007年12月28日至2008年11月28日。截至2008年6月30日,本公司该项贷款余额为1,000万元。(5)2008年2月14日,本公司控股股东中国建筑材料科学研究总院与中国

  (601398股吧)股份有限公司北京朝阳支行签订《合同》,为本公司提供2,000万元的贷款,被的主债权发生期间为2008年2月14日至2009年2月13日。截至2008年6月30日,本公司该项贷款余额为2,000万元。6.9 其他

  报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况,未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供情况。§7 财务报告

  随着募集资金项目熔铸氧化铝生产线和公司自筹资金投资的熔铸锆刚玉生产线的建成投产以及都江堰瑞泰和安徽瑞泰子公司的设立,公司生产规模扩大,营业收入预计将有较大的增长。

  前十位无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中的一致行动人。

  本公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中的一致行动人。

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》(证监会200356号)和《关于规范上市公司对外行为的通知》(证监会2005120号)的,同时根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事工作制度》等有关赋予董事的职责,董事张人为先生、顾素琴女士和曲选辉先生本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司报告期内对外、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实,对公司进行了必要的检查和问询后,发表如下专项说明及意见:

  经认真核查,我们认为:公司能够认真贯彻执行《通知》的有关,严格控制对外风险和关联方资金占用风险。截止2008年6月30日,公司累计和当期无对外、违规对外情况。不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。安塑股份保理费率